证券之星消息，11月20日，民生加银恒祥债券最新单位净值为1.0635元，累计净值为1.099元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.34%，现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.11%。

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